(发改投资[2007]2787号)要求进行编写。

6. 投资估算及筹措

项目总投资规模，投资使用方案、资金筹措方案以及贷款偿还计划等；

7. 项目财务分析、经济分析及主要指标

内部收益率、投资利润率、投资回收期、贷款偿还期等指标的计算和评估，项目风险分析，经济效益和社会效益分析。

8. 资金申请报告附件

(1)银行出具的贷款承诺(省级分行以上)文件或已签订的贷款协议或合同；

(2)地方、部门配套资金及其它资金来源证明文件；

(3)自有资金证明及企业经营状况相关文件(包括营业执照、损益表、资产负债表、现金流量表)；

(4)技术来源及技术先进性的有关证明文件；

(5)环境保护部门出具的环境影响评价文件的审批意见；

(6)节能、土地、规划等必要文件；

(7)项目核准或备案文件(在有效期内且未满两年)；已开工项目需提供投资完成、工程进度以及生产情况证明材料；

(8)项目单位对项目资金申请报告内容和附属文件真实性负责的声明。

9. 资金申请报告封面请注明联系人手机及电子邮件地址。

☆资金申请报告的编制要点

1、资金申请单位的基本情况和财务状况；

2、项目的基本情况，包括建设背景、建设内容、总投资及资金来源、技术工艺、各项建设条件落实情况等；

3、申请投资补助或贴息资金的主要原因和政策依据；

4、项目招标内容(适用于申请投资补助或贴息资金500万元及以上的投资项目)；

5、资金审批部门要求提供的其他内容；

国家发展改革委已经审批或核准的投资项目，其资金申请报告的内容可适当简化，重点论述申请投资补助或贴息资金的主要原因和政策依据。

☆业主需要准备的资料

1、资金申报单位概况(包括资金申报单位的主营业务、经营年限、资产负债、股东构成、主要投资项目、现有生产能力等内容。)

2、项目相关情况(项目总投资、资金筹措情况、项目进展情况、各阶段用资计划情况等)

3、资金申报单位申报资金项目及申报原因陈述

4、项目产品及介绍、产量、预计销售价格、直接成本及清单（含主要材料规格、来源及价格）。

5、资金申报单位对本项目的评价（SWOT）、项目的社会价值及经济价值评价

6、项目年收入情况（产品、服务收入）

7、项目年运营成本费用情况（直接成本、原料、动力成本、年折旧费用、摊销费用、项目拟新增的人数规模，拟设置的部门和工资水平，估计项目工资总额（含福利费））